دریافت و پرداخت
مأموريت اين سيستم اعمال نظارت و كنترل بر كليه عمليات دريافت و پرداخت وجوه و اسناد بهادار مي باشد. بدين منظور سيستم موظف به انجام كليه مراحل دريافت و پرداخت و ثبت وضعيت آنها و نهايتاً صدور سند مالي مي باشد.
دریافت و پرداخت
مأموريت اين سيستم اعمال نظارت و كنترل بر كليه عمليات دريافت و پرداخت وجوه و اسناد بهادار مي باشد. بدين منظور سيستم موظف به انجام كليه مراحل دريافت و پرداخت و ثبت وضعيت آنها و نهايتاً صدور سند مالي مي باشد.
شاخص ها
- ثبت اسناد بهادار دریافتی به صورت ریالی و ارزی
- ارسال و دریافت خودکار اطلاعات با سیستم فروش و تصفیه فاکتورها
- مدیریت اسناد برگشتی و اثرات آن به سیستم فروش
- مهیا ساختن اطلاعات برای ارسال و دریافت از بانک های ثبتی
- تهیه آمار و گزارشات پویا توسط گزارش ساز
شاخص ها
- ثبت اسناد بهادار دریافتی به صورت ریالی و ارزی
- ارسال و دریافت خودکار اطلاعات با سیستم فروش و تصفیه فاکتورها
- مدیریت اسناد برگشتی و اثرات آن به سیستم فروش
- مهیا ساختن اطلاعات برای ارسال و دریافت از بانک های ثبتی
- تهیه آمار و گزارشات پویا توسط گزارش ساز
- امکان ثبت وجوه و اسناد بهادار دریافتی شرکت در فرم دریافت به صورت ارزی و ریالی همراه با محورهای اطلاعاتی کامل و جامع از قبیل بابت، مشتری، مرکز2، مرکز 3، نوع وجه ( نقد، چک، سفته و … )، منبع دریافت کننده وجه، مبلغ دریافتی، اطلاعات کامل اسناد دریافتی شامل تاریخ سررسید، شماره، بانک عهده، شماره حساب بانکی، شهر، شهرستان، کدشعبه، نام شعبه ، مقدار ارز، نوع ارز، نرخ ارز و …. .
- امکان ثبت اطلاعات فاکتورهای فروش در فرم دریافت (تصفیه به ازای شماره فاکتور) و تهیه گزارشات مربوطه از قبیل فاکتورهای تصفیه نشده، فاکتورهای مانده دار، مغایرت در نحوه تصفیه فاکتور و مانده فاکتورها به تفکیک مشتری، مانده فاکتورها به تفکیک ویزیتور، مانده فاکتورها به تفکیک راننده یا مسئول پخش و … .
- امکان ثبت اطلاعات دریافتی از بابت چک های برگشتی و تهیه گزارشات مربوطه.
- امکان ثبت اطلاعات دریافتی وجوه و اسناد بهادار به صورت مرکب (دریافت مرکب) براساس محورهای اطلاعاتی مختلف از قبیل بابت های مختلف، فاکتورهای مختلف و سالهای مختلف و …. .
- امکان ثبت اطلاعات فاکتورهای رسید شده توسط مشتریان در فرم فاکتورهای رسید شده و تهیه گزارشات کامل و جامع از اطلاعات فاکتورهای رسید شده از قبیل فهرست فاکتورهای رسیده شده به تفکیک شماره فاکتور، مشتری، ویزیتور، مسئول پخش یا راننده و … .
- امکان ثبت وجوه و اسناد بهادار پرداختنی شرکت در فرم پرداخت به صورت ارزی و ریالی همراه با محورهای اطلاعاتی کامل و جامع از قبیل بابت پرداخت، مرکز اشخاص، مرکز2 و مرکز3، نوع وجه پرداختی (نقد، چک، سفته و …. ) منبع پرداخت کننده وجه، مبلغ پرداختی، اطلاعات کامل اسناد پرداختی از قبیل تاریخ سررسید، شماره، بانک ، نوع ارز، مقدار ارز، نرخ ارز و … .
- امکان پرداخت از محل اسناد نزد صندوق یا شرکت در فرم پرداخت و خارج شدن اتوماتیک اسناد پرداخت شده از فهرست اسناد نزد شرکت
- امکان ثبت اطلاعات فاکتورهای خرید در هنگام پرداخت ( تصفیه به ازای فاکتور خرید ) و تهیه گزارشات مربوطه .
- امکان ثبت اطلاعات فاکتورهای فروش در هنگام پرداخت ( پرداخت های اضافه دریافتی ) و تاثیر آن در گزارشات تسویه .
- امکان تعریف دسته چک بانک و صدور اسناد پرداختنی از روی آن .
- امکان واگذاری و انتقال اسناد بهادار به بانک های مختلف در فرم واگذاری به بانک به صورت اتوماتیک بر اساس سررسید چک یا زمان دریافت و تهیه گزارشات متنوع از اسناد در جریان وصول .
- تهیه فلاپی از اسناد واگذار شده به بانک به همراه فرم چاپی مربوطه جهت ارائه به بانک های مختلف .
- امکان ثبت اطلاعات وصولی برای اسناد بهادار واگذار شده نزد بانک ها در فرم وصولی و تهیه گزارشات مختلف از آن .
- امکان دریافت فلاپی اطلاعات وصولی از بانک های مختلف و ثبت آن در سیستم بصورت اتوماتیک ( حذف ورود اطلاعات به صورت دستی ) .
- امکان ثبت اطلاعات اسناد برگشتی از بانکها در فرم برگشتی و تهیه گزارشات مختلف از آن . همچنین تاثیر گذاری چک برگشتی در عملیات فروش به صورت اتوماتیک جهت اطلاع دایره فروش از آن .
- امکان دریافت فلاپی اطلاعات برگشتی از بانک های مختلف و ثبت آن در سیستم بصورت اتوماتیک ( حذف ورود اطلاعات به صورت دستی ) .
- امکان ثبت اطلاعات حساب به حساب وجوه بین بانک ها و منابع دریافت و پرداخت کننده در فرم حساب به حساب وجوه و تهیه گزارشات متنوع و کامل از آن .
- قابلیت ایجاد اسناد حسابداری از اطلاعات سیستم بصورت اتوماتیک و انتقال آن به سیستم مدیریت مالی .
- امکان تهیه آخرین صورت وضعيت مشتريان ، ویزیتورها ، مسئولین پخش یا رانندگان توزیع .
- تهيه اعلاميه بانك و ارائه گزارش هاي لازم از مغايرت هاي بانكي .
- نگهداري اطلاعات تاريخچه اي از عمليات دريافت و پرداخت و امكان تهيه گزارش از آنها .
- امكان تهيه گزارشات موردي ، مديريتي و آماري حول كليه محورهاي اطلاعاتي بدون نياز به برنامه نويسي .
- ارائه كليه گزارشات استاندارد ( شامل گزارش دريافت و پرداخت به تفكيك بابت ها ، به تفكيك مراكز مشتريان ، به تفكيك نوع وجه و … ) .
- امكان تعيين رمزهاي ورودي به بخشهاي مختلف سيستم براي طبقه بندي وشناسائي استفاده كنندگان جهت حفاظت اطلاعات از دسترسي غير مجاز .
- امکان ثبت وجوه و اسناد بهادار دریافتی شرکت در فرم دریافت به صورت ارزی و ریالی همراه با محورهای اطلاعاتی کامل و جامع از قبیل بابت، مشتری، مرکز2، مرکز 3، نوع وجه ( نقد، چک، سفته و … )، منبع دریافت کننده وجه، مبلغ دریافتی، اطلاعات کامل اسناد دریافتی شامل تاریخ سررسید، شماره، بانک عهده، شماره حساب بانکی، شهر، شهرستان، کدشعبه، نام شعبه ، مقدار ارز، نوع ارز، نرخ ارز و …. .
- امکان ثبت اطلاعات فاکتورهای فروش در فرم دریافت (تصفیه به ازای شماره فاکتور) و تهیه گزارشات مربوطه از قبیل فاکتورهای تصفیه نشده، فاکتورهای مانده دار، مغایرت در نحوه تصفیه فاکتور و مانده فاکتورها به تفکیک مشتری، مانده فاکتورها به تفکیک ویزیتور، مانده فاکتورها به تفکیک راننده یا مسئول پخش و … .
- امکان ثبت اطلاعات دریافتی از بابت چک های برگشتی و تهیه گزارشات مربوطه.
- امکان ثبت اطلاعات دریافتی وجوه و اسناد بهادار به صورت مرکب (دریافت مرکب) براساس محورهای اطلاعاتی مختلف از قبیل بابت های مختلف، فاکتورهای مختلف و سالهای مختلف و …. .
- امکان ثبت اطلاعات فاکتورهای رسید شده توسط مشتریان در فرم فاکتورهای رسید شده و تهیه گزارشات کامل و جامع از اطلاعات فاکتورهای رسید شده از قبیل فهرست فاکتورهای رسیده شده به تفکیک شماره فاکتور، مشتری، ویزیتور، مسئول پخش یا راننده و … .
- امکان ثبت وجوه و اسناد بهادار پرداختنی شرکت در فرم پرداخت به صورت ارزی و ریالی همراه با محورهای اطلاعاتی کامل و جامع از قبیل بابت پرداخت، مرکز اشخاص، مرکز2 و مرکز3، نوع وجه پرداختی (نقد، چک، سفته و …. ) منبع پرداخت کننده وجه، مبلغ پرداختی، اطلاعات کامل اسناد پرداختی از قبیل تاریخ سررسید، شماره، بانک ، نوع ارز، مقدار ارز، نرخ ارز و … .
- امکان پرداخت از محل اسناد نزد صندوق یا شرکت در فرم پرداخت و خارج شدن اتوماتیک اسناد پرداخت شده از فهرست اسناد نزد شرکت
- امکان ثبت اطلاعات فاکتورهای خرید در هنگام پرداخت ( تصفیه به ازای فاکتور خرید ) و تهیه گزارشات مربوطه .
- امکان ثبت اطلاعات فاکتورهای فروش در هنگام پرداخت ( پرداخت های اضافه دریافتی ) و تاثیر آن در گزارشات تسویه .
- امکان تعریف دسته چک بانک و صدور اسناد پرداختنی از روی آن .
- امکان واگذاری و انتقال اسناد بهادار به بانک های مختلف در فرم واگذاری به بانک به صورت اتوماتیک بر اساس سررسید چک یا زمان دریافت و تهیه گزارشات متنوع از اسناد در جریان وصول .
- تهیه فلاپی از اسناد واگذار شده به بانک به همراه فرم چاپی مربوطه جهت ارائه به بانک های مختلف .
- امکان ثبت اطلاعات وصولی برای اسناد بهادار واگذار شده نزد بانک ها در فرم وصولی و تهیه گزارشات مختلف از آن .
- امکان دریافت فلاپی اطلاعات وصولی از بانک های مختلف و ثبت آن در سیستم بصورت اتوماتیک ( حذف ورود اطلاعات به صورت دستی ) .
- امکان ثبت اطلاعات اسناد برگشتی از بانکها در فرم برگشتی و تهیه گزارشات مختلف از آن . همچنین تاثیر گذاری چک برگشتی در عملیات فروش به صورت اتوماتیک جهت اطلاع دایره فروش از آن .
- امکان دریافت فلاپی اطلاعات برگشتی از بانک های مختلف و ثبت آن در سیستم بصورت اتوماتیک ( حذف ورود اطلاعات به صورت دستی ) .
- امکان ثبت اطلاعات حساب به حساب وجوه بین بانک ها و منابع دریافت و پرداخت کننده در فرم حساب به حساب وجوه و تهیه گزارشات متنوع و کامل از آن .
- قابلیت ایجاد اسناد حسابداری از اطلاعات سیستم بصورت اتوماتیک و انتقال آن به سیستم مدیریت مالی .
- امکان تهیه آخرین صورت وضعيت مشتريان ، ویزیتورها ، مسئولین پخش یا رانندگان توزیع .
- تهيه اعلاميه بانك و ارائه گزارش هاي لازم از مغايرت هاي بانكي .
- نگهداري اطلاعات تاريخچه اي از عمليات دريافت و پرداخت و امكان تهيه گزارش از آنها .
- امكان تهيه گزارشات موردي ، مديريتي و آماري حول كليه محورهاي اطلاعاتي بدون نياز به برنامه نويسي .
- ارائه كليه گزارشات استاندارد ( شامل گزارش دريافت و پرداخت به تفكيك بابت ها ، به تفكيك مراكز مشتريان ، به تفكيك نوع وجه و … ) .
- امكان تعيين رمزهاي ورودي به بخشهاي مختلف سيستم براي طبقه بندي وشناسائي استفاده كنندگان جهت حفاظت اطلاعات از دسترسي غير مجاز .